nguyencatthuong.liet
New member
[Free Shipping cho Đơn Hàng Của Bạn - Đừng Bỏ Lỡ!]: (https://shorten.asia/uMFtqNs1)
** Giá trị rủi ro: Điểm chuẩn mới để quản lý rủi ro tài chính, Phiên bản thứ 3 **
#FinancialRisk #RiskMan Quản lý #ValueAtrisk
**Tổng quan**
Giá trị rủi ro (VAR) là thước đo tổn thất tiềm năng mà một tổ chức tài chính có thể phải đối mặt do các phong trào thị trường bất lợi.Nó được tính toán bằng cách thực hiện tổn thất dự kiến trong một khoảng thời gian xác định ở một mức độ tin cậy nhất định.VAR được sử dụng bởi các tổ chức tài chính để quản lý rủi ro của họ và đưa ra quyết định sáng suốt về các hoạt động giao dịch của họ.
** Phiên bản thứ 3 của giá trị có nguy cơ **
Phiên bản thứ 3 của giá trị có nguy cơ cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về khái niệm VAR và các ứng dụng của nó trong quản lý rủi ro tài chính.Cuốn sách bao gồm các nguyên tắc cơ bản của VAR, cũng như các chủ đề nâng cao hơn như backtesting, kiểm tra căng thẳng và tối ưu hóa danh mục đầu tư.Phiên bản thứ 3 cũng bao gồm các chương mới về việc sử dụng VAR ở các thị trường mới nổi và trong ngành bảo hiểm.
**Ai nên đọc cuốn sách này?**
Phiên bản thứ 3 về giá trị có nguy cơ là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu và quản lý rủi ro tài chính.Cuốn sách là lý tưởng cho các nhà phân tích tài chính, thương nhân, người quản lý rủi ro và bất kỳ ai khác cần hiểu khái niệm VAR và các ứng dụng của nó trong thực tế.
** Các tính năng chính **
* Tổng quan toàn diện về khái niệm VAR và các ứng dụng của nó trong quản lý rủi ro tài chính
* Bảo hiểm các nguyên tắc cơ bản của VAR, cũng như các chủ đề nâng cao hơn như backtesting, kiểm tra căng thẳng và tối ưu hóa danh mục đầu tư
* Các chương mới về việc sử dụng VAR ở các thị trường mới nổi và trong ngành bảo hiểm
* Thông tin có thẩm quyền và cập nhật về VAR từ một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về rủi ro tài chính
**Giới thiệu về tác giả**
Tiến sĩ Robert J. Haugen là giáo sư tài chính tại Đại học California, Irvine.Ông là một chuyên gia nổi tiếng thế giới về quản lý rủi ro tài chính và là tác giả của một số cuốn sách về chủ đề này, bao gồm cả cuốn sách bán chạy nhất, ** Giả thuyết thị trường không hiệu quả **.
=======================================
[Free Shipping cho Đơn Hàng Của Bạn - Đừng Bỏ Lỡ!]: (https://shorten.asia/uMFtqNs1)
=======================================
**Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd Edition**
#FinancialRisk #riskmanagement #ValueAtrisk
**Overview**
Value at Risk (VaR) is a measure of the potential loss that a financial institution could face due to adverse market movements. It is calculated by taking the expected loss over a specified time period at a given confidence level. VaR is used by financial institutions to manage their risk exposure and to make informed decisions about their trading activities.
**The 3rd Edition of Value at Risk**
The 3rd edition of Value at Risk provides a comprehensive overview of the concept of VaR and its applications in financial risk management. The book covers the basic principles of VaR, as well as more advanced topics such as backtesting, stress testing, and portfolio optimization. The 3rd edition also includes new chapters on the use of VaR in emerging markets and in the insurance industry.
**Who Should Read This Book?**
The 3rd edition of Value at Risk is a valuable resource for anyone who is interested in understanding and managing financial risk. The book is ideal for financial analysts, traders, risk managers, and anyone else who needs to understand the concept of VaR and its applications in practice.
**Key Features**
* Comprehensive overview of the concept of VaR and its applications in financial risk management
* Coverage of the basic principles of VaR, as well as more advanced topics such as backtesting, stress testing, and portfolio optimization
* New chapters on the use of VaR in emerging markets and in the insurance industry
* Authoritative and up-to-date information on VaR from one of the world's leading experts on financial risk
**About the Author**
Dr. Robert J. Haugen is a Professor of Finance at the University of California, Irvine. He is a world-renowned expert on financial risk management and the author of several books on the subject, including the best-selling book, **The Inefficient Market Hypothesis**.
=======================================
[Hạn Chế Số Lượng - Đặt Mua Ngay Để Không Bỏ Lỡ!]: (https://shorten.asia/uMFtqNs1)
