heavyzebra500
New member
[Chỉ Còn 24 Giờ - Đặt Mua Ngay Để Nhận Ưu Đãi Lớn!]: (https://shorten.asia/aWaNUEzE)
** #tài chính
** Lý thuyết về rủi ro tài chính và giá cả phái sinh: Từ vật lý thống kê đến quản lý rủi ro **
Cuốn sách này cung cấp một giới thiệu toàn diện về lý thuyết về rủi ro tài chính và giá cả phái sinh.Các tác giả rút ra những hiểu biết từ vật lý thống kê để phát triển một khung toán học nghiêm ngặt để hiểu về giá của các công cụ phái sinh.Cuốn sách bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm mô hình Black-Scholes, mô hình Merton và giá của các tùy chọn về biến động.Các tác giả cũng thảo luận về việc sử dụng các mô phỏng Monte Carlo để định giá các công cụ phái sinh.
Cuốn sách này là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về lý thuyết về rủi ro tài chính và giá cả phái sinh.Nó phù hợp cho sinh viên tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu về tài chính, cũng như cho các học viên muốn có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về giá cả của các công cụ phái sinh.
** Key Takeaways: **
* Cuốn sách cung cấp một giới thiệu toàn diện về lý thuyết về rủi ro tài chính và giá cả phái sinh.
* Các tác giả rút ra những hiểu biết từ vật lý thống kê để phát triển một khung toán học nghiêm ngặt để hiểu về giá của các công cụ phái sinh.
* Cuốn sách bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm mô hình Black-Scholes, mô hình Merton và giá của các tùy chọn về biến động.
* Các tác giả cũng thảo luận về việc sử dụng các mô phỏng Monte Carlo để định giá các công cụ phái sinh.
=======================================
[Chỉ Còn 24 Giờ - Đặt Mua Ngay Để Nhận Ưu Đãi Lớn!]: (https://shorten.asia/aWaNUEzE)
=======================================
**#financialrisk #DerivativePricing #StatisticalPhysics**
**The Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management**
This book provides a comprehensive introduction to the theory of financial risk and derivative pricing. The authors draw on insights from statistical physics to develop a rigorous mathematical framework for understanding the pricing of derivatives. The book covers a wide range of topics, including the Black-Scholes model, the Merton model, and the pricing of options on volatility. The authors also discuss the use of Monte Carlo simulations for pricing derivatives.
This book is a valuable resource for anyone interested in learning more about the theory of financial risk and derivative pricing. It is suitable for graduate students and researchers in finance, as well as for practitioners who want to gain a deeper understanding of the pricing of derivatives.
**Key takeaways:**
* The book provides a comprehensive introduction to the theory of financial risk and derivative pricing.
* The authors draw on insights from statistical physics to develop a rigorous mathematical framework for understanding the pricing of derivatives.
* The book covers a wide range of topics, including the Black-Scholes model, the Merton model, and the pricing of options on volatility.
* The authors also discuss the use of Monte Carlo simulations for pricing derivatives.
=======================================
[Nhanh Tay Đặt Mua để Nhận Ngay Quà Tặng Hấp Dẫn!]: (https://shorten.asia/aWaNUEzE)
