leminh.thuan
New member
[Sản phẩm mới nhất vừa ra mắt, nhanh tay sở hữu ngay]: (https://shorten.asia/qrFP7CGr)
** IFRS 9 và CECL Mô hình hóa và xác nhận rủi ro tín dụng: Hướng dẫn thực tế với các ví dụ đã làm việc trong R và SAS **
##### Hashtags: #creditrisk #RiskModelling #R
**Bản tóm tắt**
Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn thực tế về mô hình và xác nhận rủi ro tín dụng cho IFRS 9 và CECL.Nó bao gồm các khái niệm thiết yếu của mô hình rủi ro tín dụng, cũng như các bước thực tế liên quan đến việc xây dựng và xác nhận các mô hình rủi ro tín dụng.Cuốn sách cũng bao gồm các ví dụ đã làm việc trong R và SAS, giúp người đọc hiểu tài liệu và áp dụng nó vào công việc của chính họ.
**Khán giả mục tiêu**
Cuốn sách này nhằm vào các chuyên gia tài chính có liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng, bao gồm các nhà phân tích tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và người điều hành rủi ro.Nó cũng sẽ hữu ích cho các sinh viên và các nhà nghiên cứu quan tâm đến mô hình rủi ro tín dụng.
** Các tính năng chính **
* Cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về mô hình và xác nhận rủi ro tín dụng cho IFRS 9 và CECL
* Bao gồm các khái niệm thiết yếu về mô hình rủi ro tín dụng, cũng như các bước thực tế liên quan đến việc xây dựng và xác nhận các mô hình rủi ro tín dụng
* Bao gồm các ví dụ làm việc trong R và SAS
* Được viết bởi một học viên có kinh nghiệm với hơn 20 năm kinh nghiệm về mô hình và xác nhận rủi ro tín dụng
**Giới thiệu về tác giả**
Tiến sĩ Paul Enromchts là một người quản lý rủi ro cao cấp tại một tổ chức tài chính lớn.Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong mô hình hóa và xác nhận rủi ro tín dụng, và đã xuất bản rộng rãi về chủ đề này.Ông là người quản lý rủi ro tài chính được chứng nhận (FRM) và là nhà phân tích tài chính điều lệ (CFA).
**Mua**
Cuốn sách này có thể được mua từ [Amazon] (Amazon.com).
=======================================
[Sản phẩm mới nhất vừa ra mắt, nhanh tay sở hữu ngay]: (https://shorten.asia/qrFP7CGr)
=======================================
**IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide With Examples Worked in R and SAS**
##### Hashtags: #creditrisk #RiskModelling #R
**Summary**
This book provides a practical guide to credit risk modelling and validation for IFRS 9 and CECL. It covers the essential concepts of credit risk modelling, as well as the practical steps involved in building and validating credit risk models. The book also includes worked examples in R and SAS, which help readers to understand the material and apply it to their own work.
**Target Audience**
This book is aimed at financial professionals who are involved in credit risk management, including credit analysts, credit risk managers, and risk modellers. It will also be useful for students and researchers who are interested in credit risk modelling.
**Key Features**
* Provides a comprehensive overview of credit risk modelling and validation for IFRS 9 and CECL
* Covers the essential concepts of credit risk modelling, as well as the practical steps involved in building and validating credit risk models
* Includes worked examples in R and SAS
* Written by an experienced practitioner with over 20 years of experience in credit risk modelling and validation
**About the Author**
Dr. Paul Embrechts is a Senior Risk Manager at a major financial institution. He has over 20 years of experience in credit risk modelling and validation, and has published extensively on the topic. He is a Certified Financial Risk Manager (FRM) and a Chartered Financial Analyst (CFA).
**Purchase**
This book can be purchased from [Amazon](https://www.amazon.com/IFRS-9-CECL-Credit-Risk-Modelling/dp/012814940X).
=======================================
[Sản phẩm được giới trẻ yêu thích, bạn đã thử chưa?]: (https://shorten.asia/qrFP7CGr)
